关于宿城区2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

──2018年1月3日在宿城区

第五届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   杨  虎

各位代表：

受区人民政府委托，现将宿城区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案向大会报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政部门紧紧围绕高水平全面建成小康社会目标，稳中求进，改革创新，整合资源，统筹财力，全力支持稳增长、促改革、惠民生、优生态、防风险各项工作，较好地完成了区五届人大一次会议确定的各项目标任务，全区及区本级预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

    1.全区情况

全区完成一般公共预算收入20.1亿元，占调整预算100.5%，同口径下降7.8%。其中：税收收入14.47亿元，占调整预算99.1%；非税收入5.63亿元，占调整预算104.2%。按照现行财政体制测算，全区一般公共预算收入加上级转移支付补助、省转贷地方政府债券、调入资金、结余结转等收入，全区一般公共预算总收入为47.5亿元。全区安排一般公共预算支出39.7亿元，下降6.4%。全区一般公共预算支出加上解上级支出和债券还本支出，全区一般公共预算总支出47.5亿元。（详见表一、二）

2.区本级情况

区本级（含区直、街道、宿城经济开发区及宿城新区）完成一般公共预算收入18.02亿元，占调整预算99%，增长5.9 %。其中：税收收入12.54亿元；非税收入5.47亿元。区本级一般公共预算收入加上级转移支付补助、债券转贷、结余结转、调入资金等收入，区本级一般公共预算总收入为51.53亿元左右。区本级安排一般公共预算支出36.98亿元，占调整预算96.8%，增长5.9%。区本级一般公共预算支出加上解上级、补助下级、债务还本等支出，区本级一般公共预算总支出51.53亿元。（详见表十、十一、十二）

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入15.17亿元，占调整预算100.2%。政府性基金收入加上级补助收入、地方政府专项债券收入，收入共计20.52亿元。全区政府性基金支出19.48亿元，占调整预算99.8%。政府性基金支出加结转下年支出，支出共计20.52亿元。（详见表三、四、十二、十三）

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入1483万元，占调整预算100%。安排国有资本经营预算支出1483万元，用于支持国有公司发展。（详见表五、六、十四、十五）

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入10.33亿元，占调整预算102.1%，同口径增长12.86%。安排社会保险基金支出9.47亿元，占调整预算100%，同口径增长10.9%。年末滚存结余7.51亿元。（详见表七、八、十六、十七）

在区财政分别与市财政和乡镇级财政办理正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

（五）地方政府债务情况

截止2017年末，地方政府债务（债券）余额38.69亿元，其中：一般债务32.49亿元、专项债务6.2亿元；地方政府债务率分别为40.5%和10.7%，债务风险总体可控。（表三十九、四十、四十一、四十二）

二、2017年财政主要工作

按照区委区政府的安排部署，全区财政部门认真落实区五届人大一次会议有关决议以及区人大财政经济委员会的审查意见，吸纳审计提出的意见建议，着重做好以下工作：

（一）聚力拓展财源，提升财政综合保障能力。今年以来，面对“营改增”政策性减税及税收结构性矛盾突出等不利因素，全区财政部门坚持“稳”字当头的工作目标，强化乡镇（街道）、园区主体责任，积极协助国税、地税部门狠抓税收征管，形成工作合力。加大协同治税力度，完善税源信息共享机制，突出抓好以大税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理，强化税源属地管控。积极会同各相关部门做好非税收入、基金以及个体零星税源的征管工作，保证各项收入应收尽收，在复杂严峻的环境下保持了全区财政收入的稳健态势。坚持把争取上级支持作为提升财政保障重要手段，争取区级基本财力保障、均衡性转移支付、生态功能区建设、PPP项目奖补等财力性补助资金4.3亿元；争取激光产业园、耿车生态经济示范镇、城区道路改造等新增债券资金5亿元。统筹盘活存量资金4.8亿元，用于稳增长、惠民生等重点支出。

（二）聚力政策支持，推动经济加快转型发展。始终坚持发展第一要务，通过加大投入、向上策应争取、引导金融资本、撬动社会资本等方式，筹措资金100多亿元，为稳增长、调结构提供了有力支撑。突出培育优质项目。积极落实产业集聚、科技转型等发展政策，强化财政供给，安排产业发展引导、工业经济转型、服务业发展等资金1.2亿元，重点支持“2+1+1”主导产业发展。为全区156家企业争取水污染防治、市级产业发展等专项资金6200万元，加快推进产业转型升级、绿色发展。安排债券资金1亿元支持激光产业园建设。突出引导社会资本。大力推广PPP模式，吸引社会资本参与公共服务供给，新增激光智造小镇和牛角淹美丽乡村2个项目，其中牛角淹美丽乡村已入选省级PPP试点项目，带动优质社会资本集聚竞争。全区5个PPP项目全部成功落地，可吸引社会资本70亿元。突出撬动金融资本。投入资金5700万元设立中小企业资金周转池、“宿企贷”、“宿微贷”，持续发挥财政金融叠加放大效应，为131家企业提供3.8亿元资金支持。对金融机构、扶贫和小贷公司发放“涉农贷”奖补资金1000万元，撬动农户信贷投放 1.41亿元。突出国有企业转型发展。推动国有企业实体化运作，鼓励国有企业参与市场化竞争，宿城控股、众安集团、惠农公司3家国有企业获评AA信用等级，竞争实力快速提升。

（三）聚力民生福祉，提升公共服务均等化水平。坚持优化支出结构，全力保基本、兜底线，提升人民群众获得感、幸福感。全力推进脱贫攻坚。投入专项资金4284万元，为11个乡镇实施34个产业扶贫项目，当年产生的收益主要用于低收入贫困户分红。统筹涉农扶贫资金6480万元，落实扶贫救助保障机制，全面实施大病保险、医疗救助，免除建档立卡户等家庭困难学生学杂费，实现低保与扶贫政策互补，充分发挥政策兜底作用。全面提高社会保障水平。安排资金6.01亿元，进一步完善社会保障政策体系。城乡居民低保标准分别达到500元、420元；农村五保集中供养和分散供养标准分别提高到每人每年6900元、5900元；机构养育孤儿和分散供养孤儿保障标准分别提高到每人每月1670元、1070元；城乡居民基础养老金标准提高到每人每月125元；城乡居民基本医疗保险缴费财政补助标准提高到每人150元。加大企业职工养老保险的财政补助力度，企业退休人员养老金实现“十二连增”。支持教育优先发展。安排教育事业支出7.66亿元，重点落实城乡义务教育公用经费增长机制，推进校舍建设和安全改造工程，逐步实现教育现代化、信息化提升。大力发展医疗卫生事业。安排医疗卫生和计生事业支出2.3亿元，全面落实国家基本药物制度、基本公共卫生服务政策，推动药品零差价销售，健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系。完善公共文化服务体系。投入资金1100万元，支持文明宣传、文艺精品创作、“书香城市”创建、文化体育场馆免费开放等，开展“马陵放歌”“琴鼓村村行”等群众文化活动，继续实施村居广播通达工程。加大“三农”支持力度。大力实施“一挂三化”，加快推进美丽乡村建设。拨付资金7.7亿元，支持乡镇房屋拆迁、土地复垦和基础设施建设；安排资金3031万元，为11个乡镇新建农桥70座、一事一议道路77条。倾力支持生态文明建设。筹集资金9.7亿元，用于“两场一厕一灯”、老旧小区和背街小巷整治提升、精品路改造、马陵河绿廊、重点园林绿化等文明城市创建工程，加快耿车生态经济示范镇建设，推进城乡生态环境持续改善。

（四）聚力改革创新，加快法治财政建设。推进乡镇财政管理体制改革。按照“核定基数、增支不补、超收全返、短收赔补、自求平衡、严控债务”的原则调整区乡财政管理体制，调动各乡镇街道园区组织收入、培植财源、发展经济的积极性和主动性。科学测算各乡镇“保工资、保运转、保民生”刚性支出缺口，转移乡镇财力6.1亿元，促进区乡两级基本公共服务均等化。深化国库集中支付制度改革。强化预算单位财务管理主体责任，实行区直部门独立核算，推动会计集中核算制度向国库集中支付制度改革转轨。实施乡镇街道国库支付制度改革，实现国库集中支付全覆盖。完善财政资金管理机制。牵头制定公务（商务）接待、机关公务用车、区级执法执勤车辆使用管理等制度，规范“三公”经费管理。出台《财政资金审批拨付管理办法》和《财政性资金借款管理办法》，规范资金使用流程，加强财政业务及管理风险的事前防范、事中控制和事后监督。实行预决算信息全面公开。除涉密内容外，区本级财政及预算单位预决算信息及时在规定平台公开，重点公开“三公”经费、专项资金清单、政府采购等信息，公开率达100%。加强政府性债务管控。全面梳理掌握全口径政府债务情况，厘清政府和国有企业债务责任。围绕政府债务管理、债务风险防控、风险应急预案、中长期化债等方面，建立健全制度体系。落实“放管服”改革任务。实施“一张网”便民服务改革，推进非税收入网络支付平台试点改革。加大财政监督问效力度。联合区纪委、审计等部门开展“违规吃喝回头看”、“变相发放奖金补助”等专项整治活动。开展预决算信息公开情况监督检查。实行50万元以上项目绩效目标申报，组织专家评审项目10个，重点开展乡镇医改基药补助、农村饮水安全等项目绩效评价。

回顾过去的一年，全区财政运行在较为艰难的形势下稳步推进，民生政策保障有力，发展投入持续加大，改革创新深入推进，财政监督得到加强。但我们也清醒地认识到财政改革发展中仍面临不少困难和问题：宏观经济处于发展转型期，财政收入增速放缓，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政支出刚性快速增长，收支平衡矛盾持续加剧；对社会保障、公共服务、生态建设等保障能力与人民群众期盼还有一定差距。此外，政府债务还本付息压力逐年加大、部分项目预算执行率偏低、财政资金使用效益不高等问题依然存在。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，切实加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年财政工作的指导思想:全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、区相关会议精神，全面落实区委区政府决策部署，紧紧围绕“两聚一高”，紧扣“产业集聚、城市治理、乡村振兴、民生改善、改革创新”等重点工作任务，坚持以提高财政运行质量和效益为核心，加快建立全面规范、高效透明的预算制度，调整优化财政支出结构，切实保障各项民生政策落实，加大生态经济投入力度，稳步推进财政精细化管理，为全区经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

2018年财政预算安排的主要原则：一是坚持量入为出。按照“保基本、保民生、保稳定”的原则，足额保障人员工资、日常运转等基本支出，重点保障区委区政府重大政策和项目支出。二是强化民生保障。落实“厉行节约”制度要求，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出和非急需社会事业建设项目，优先保障基本民生支出。三是加强财力统筹。加大政府性基金预算、国有资本经营预算资金统筹力度，调入一般公共预算或补充预算稳定调节基金。四是着力盘活存量。严格执行零基预算，预算安排与上年项目资金执行情况相衔接，结余资金和结转两年以上项目资金及时清理收回。五是化解政府债务。将地方政府债务和政府支出责任事项分类纳入全口径预算管理，防范和化解债务风险。六是突出绩效导向。预算管理和绩效管理紧密结合，坚决取消不合理项目，压减整合绩效不高的项目经费。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

全区一般公共预算收入20.5亿元，增长2%左右。全区一般公共预算收入加上级一般转移支付补助、调入资金等收入，全区一般公共预算总收入为36.9亿元左右。全区安排一般公共预算支出27.1亿元，加上解上级支出、债券还本支出，一般公共预算总支出36.9亿元。（详见表十八、十九）

2.区本级一般公共预算草案

区本级（含区直、街道、宿城经济开发区及宿城新区）完成一般公共预算收入19.05亿元，增长5.7%。区本级一般公共预算收入加上级转移支付补助、下级上解、调入资金等收入，区本级一般公共预算总收入为41.25亿元左右。区本级安排一般公共预算支出25.35亿元，加上上解上级、补助下级、债务还本等支出，区本级一般公共预算总支出41.25亿元。（详见表二十六、二十七）

区本级当年地方可用财力安排的重点支出情况如下：

（1）公共安全支出1.4亿元。主要用于建设完善城乡地区高清视频监控体系、派出所业务用房及法庭建设等。

（2）教育支出6.12亿元。主要用于义务教育经费保障、学前教育经费补助、教育教学装备购置、校舍建设维修及改薄工程等。

（3）科学技术支出0.55亿元。主要用于安排产业引导资金，支持企业加快转型升级。

（4）文化体育与传媒支出0.14亿元。主要用于安排文化发展专项资金、支持志愿服务活动等事项。

（5）社会保障和就业支出4.44亿元。主要用于安排城乡居民养老医疗保险财政补贴、弥补社会养老保险基金及生育基金缺口补贴、城乡最低生活保障、特殊群体生活救助等各类基本民生保障支出，支持本土大学生返乡创业等。

（6）医疗卫生与计划生育支出2.05亿元。主要用于城乡居民医疗保险地方配套、推进实施基本药物制度、深化乡镇医疗卫生事业基药补助、乡村医生待遇保障增加等。

（7）城乡社区支出2.48亿元。主要用于市政道路及绿化工程、老旧小区改造提升、小城镇基础设施建设、城市品质提升321工程等。

（8）农林水支出1.13亿元。主要用于推进农村基层党建工作、保障行政村居运行、支持重大民生水利工程建设、加强特色农业发展引导、补贴农村公交运行等。

（9）资源勘探电力信息支出0.6亿元。主要用于安排中小企业发展引导资金。

（10）商业服务业支出0.39亿元。主要用于安排旅游业及服务业发展引导资金。

（11）住房保障支出1.86亿元。主要用于安排拆迁实施费、职工住房公积金等。

（二）政府性基金预算草案

全区政府性基金收入18.61亿元，加上级补助收入、上年结转等收入，收入共计20.03亿元。全区政府性基金支出17.13亿元，加调出资金支出，支出共计20.03亿元。（详见表二十、二十一、三十三、三十四）

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入387万元。安排国有资本经营预算支出387万元。（详见表二十二、二十三、三十五、三十六）

（四）社会保险基金预算草案

全区社会保险基金预算收入11.38亿元。安排社会保险基金预算支出10.43亿元。 （详见表二十四、二十五、三十七、三十八）

四、2018年财政主要工作

（一）强化预算执行管理，严格预算刚性约束。坚持收入贡献导向。针对“营改增”等税制改革，调整完善政策机制，强化增值税等主体税种征收，大力发展总部经济、商贸流通等创税能力强、环境友好型产业，引导建筑安装和运输物流等行业税收回流，夯实税收增长基础。坚持协同治税导向。强化部门协同共治职能，加快涉税信息共享平台建设，加强税源精细化管理，确保依法征收，应收尽收。完善激励约束机制，加大相关责任单位税源管控质效考核力度，进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的主动性。坚持预算刚性导向。加快财政资金拨付进度，确保重大项目和民生保障政策及时落实。强化“无预算不支出”的刚性约束意识，年内除区委区政府重大决策事项和重大应急性支出，一律不予追加预算。坚持支出绩效导向。建立“花钱必问效”的管理制度，压实预算单位绩效管理主体责任，继续严控“三公”经费等一般性支出，切实把有限资金用在“刀刃”上。

（二）聚合财政政策资源，推动产业绿色转型发展。主动策应供给侧结构性改革，整合设立工业绿色发展、集聚发展专项资金，推动实施“四大提升计划”，重点支持“2+1”主导产业和激光等新兴产业，提升产业发展质态。发挥服务业发展专项资金引导作用，支持商贸金融、文化旅游、餐饮娱乐、健康产业加快发展。创新支持经济发展的思路和办法，探索基金化、市场化运作方式，放大财政资金效应。规范运用PPP模式，支持园区完善产业发展载体功能，为产业集聚和结构调整提供助力。继续发挥“宿企贷”、“宿微贷”及中小企业资金池作用，努力破解中小微企业融资难题，助推“大众创业、万众创新”。进一步落实减税降费和“放管服”改革等各项政策，切实为企业松绑减负。

（三）围绕百姓关心关切，全面落实民生政策。加强财政资金统筹和政策整合，完善教育文化、医疗卫生、社保就业、住房保障、生态文明建设等领域长效保障机制，着力保障教育现代化提升、市政基础设施完善、大气污染治理、水环境建设、城市综合管理、行政村居运行、社区党建为民服务等领域资金需求。提高政法保障水平，加强社会治安防控体系现代化建设，增强公众安全感。完善扶贫综合投入体系，加快扶贫项目实施和资金支出进度，推动精准扶贫、精准脱贫各项政策措施落地生根。以富民增收和生态绿色发展为重点，整合涉农资金，加大乡村振兴、社会事业等方面的投入，改善农村人居环境，促进农业提质增效。进一步加强民生资金监督检查和绩效评价，确保民生政策落实到位。

（四）深入推进财政改革，提高科学精细管理水平。加快构建预算编制科学、执行刚性、信息公开、监督有效的财政运行管理机制，提高财政资金运行效率和风险防控能力。稳步实施国库支付电子化、预算执行动态监控、公务卡结算制度等改革，提高公务支出透明度，消除财政资金监管盲区。进一步推进预决算信息公开，加强业务指导和督查考核，促进全区预决算信息公开及时、内容准确、形式规范。完善政府债务管控机制，严格落实政府债务化解方案，严控盲目举债建设行为，确保不发生地方政府债务风险和新的违法违规融资行为。实施政府采购管理体制改革，建立健全“管采分离、机构分设、政事分开、相互制约”的工作机制。加快财政信息化建设，坚持以查促管的财政监督工作导向，健全财政监督与人大监督、审计监督等相互衔接、信息共享的“大监督”格局。

各位代表，今年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将在区委区政府的正确领导下，自觉接受人大监督，深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平，直面挑战，改革创新，积极作为，务实苦干，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新宿城作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。