宿城区陈集镇人民政府

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名称 2020年10月资产负债表
索引号 016181221/2021-00007 分类 财政信息   其他    其他
发布机构 宿城区陈集镇人民政府 公开日期 2020-10-31
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2020年10月资产负债表

资产负债表

单位名称:

宿迁市宿城区陈集镇财政所

2020-10-31

 

 

  单位:元

科目编号

资产部类

年初数

期末数

科目编号

负债部类

年初数

期末数

 

一、资产类

 

 

 

二、负债类

 

 

101

国库存款

0.00

0.00

211

暂存款

144,254,439.13

205,708,649.42

102

其他财政存款

6,602,708.76

37,821,125.36

212

与上级往来

54,382,056.30

63,821,654.80

104

有价证券

0.00

0.00

222

借入款

0.00

0.00

105

在途款

0.00

0.00

223

借入财政周转金

0.00

0.00

111

暂付款

190,256,221.53

190,485,221.53

226

应付地方政府债券转贷款

4,750,000.00

4,750,000.00

112

与下级往来

0.00

0.00

 

 

 

 

121

预拨经费

0.00

0.00

 

 

 

 

122

基建拨款

0.00

0.00

 

 

 

 

131

财政周转金放款

0.00

0.00

 

负债合计

203,386,495.43

274,280,304.22

132

借出财政周转金

0.00

0.00

 

 

 

 

133

待处理财政周转金

0.00

0.00

 

三、净资产类

 

 

 

 

 

 

301

预算结余

-9,084,077.84

-8,384,077.84

 

资产合计

196,858,930.29

228,306,346.89

305

基金预算结余

-647,434.93

-647,434.93

 

 

 

 

307

专用基金结余

0.00

0.00

 

五、支出类

 

 

308

代偿债净资产

0.00

0.00

501

公共财政预算支出

0.00

46,232,358.84

302

财政专户结余

7,953,947.63

7,953,947.63

505

基金预算支出

0.00

0.00

322

财政周转基金

-4,750,000.00

-4,750,000.00

507

专用基金支出

0.00

0.00

382

待偿债净资产

0.00

0.00

511

补助支出

0.00

0.00

 

净资产合计

-6,527,565.14

-5,827,565.14

512

上解支出

0.00

0.00

 

四、收入类

 

 

514

调出资金

0.00

0.00

401

公共财政预算收入

0.00

53,074.82

524

财政周转金支出

0.00

0.00

404

债务转贷收入

0.00

0.00

526

财政专户管理支出

0.00

0.00

405

基金预算收入

0.00

0.00

541

债务还本支出

0.00

0.00

407

专用基金收入

0.00

0.00

 

 

 

 

411

补助收入

0.00

0.00

 

 

 

 

412

上解收入

0.00

0.00

 

 

 

 

414

调入资金

0.00

0.00

 

 

 

 

425

财政周转金收入

0.00

0.00

 

 

 

 

426

财政专户管理收入

0.00

6,032,891.83

 

支出合计

0.00

46,232,358.84

442

债务转贷收入 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

收入合计

0.00

6,085,966.65

 

资产部类合计

196,858,930.29

274,538,705.73

 

负债部类合计

196,858,930.29

274,538,705.73

单位负责人:

:何方

会计主管:

张振波

复核:

张振波

制表:

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