| 资产负债表
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| 单位名称：
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宿迁市宿城区陈集镇财政所
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2020-10-31
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单位：元
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| 科目编号
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资产部类
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年初数
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期末数
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科目编号
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负债部类
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年初数
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期末数
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一、资产类
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二、负债类
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| 101
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国库存款
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0.00
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0.00
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211
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暂存款
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144,254,439.13
|
205,708,649.42
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| 102
|
其他财政存款
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6,602,708.76
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37,821,125.36
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212
|
与上级往来
|
54,382,056.30
|
63,821,654.80
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| 104
|
有价证券
|
0.00
|
0.00
|
222
|
借入款
|
0.00
|
0.00
|
| 105
|
在途款
|
0.00
|
0.00
|
223
|
借入财政周转金
|
0.00
|
0.00
|
| 111
|
暂付款
|
190,256,221.53
|
190,485,221.53
|
226
|
应付地方政府债券转贷款
|
4,750,000.00
|
4,750,000.00
|
| 112
|
与下级往来
|
0.00
|
0.00
|
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| 121
|
预拨经费
|
0.00
|
0.00
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| 122
|
基建拨款
|
0.00
|
0.00
|
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| 131
|
财政周转金放款
|
0.00
|
0.00
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|
负债合计
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203,386,495.43
|
274,280,304.22
|
| 132
|
借出财政周转金
|
0.00
|
0.00
|
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| 133
|
待处理财政周转金
|
0.00
|
0.00
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|
三、净资产类
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301
|
预算结余
|
-9,084,077.84
|
-8,384,077.84
|
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|
资产合计
|
196,858,930.29
|
228,306,346.89
|
305
|
基金预算结余
|
-647,434.93
|
-647,434.93
|
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|
307
|
专用基金结余
|
0.00
|
0.00
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|
五、支出类
|
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308
|
代偿债净资产
|
0.00
|
0.00
|
| 501
|
公共财政预算支出
|
0.00
|
46,232,358.84
|
302
|
财政专户结余
|
7,953,947.63
|
7,953,947.63
|
| 505
|
基金预算支出
|
0.00
|
0.00
|
322
|
财政周转基金
|
-4,750,000.00
|
-4,750,000.00
|
| 507
|
专用基金支出
|
0.00
|
0.00
|
382
|
待偿债净资产
|
0.00
|
0.00
|
| 511
|
补助支出
|
0.00
|
0.00
|
|
净资产合计
|
-6,527,565.14
|
-5,827,565.14
|
| 512
|
上解支出
|
0.00
|
0.00
|
|
四、收入类
|
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| 514
|
调出资金
|
0.00
|
0.00
|
401
|
公共财政预算收入
|
0.00
|
53,074.82
|
| 524
|
财政周转金支出
|
0.00
|
0.00
|
404
|
债务转贷收入
|
0.00
|
0.00
|
| 526
|
财政专户管理支出
|
0.00
|
0.00
|
405
|
基金预算收入
|
0.00
|
0.00
|
| 541
|
债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
407
|
专用基金收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
411
|
补助收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
412
|
上解收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
414
|
调入资金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
425
|
财政周转金收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
426
|
财政专户管理收入
|
0.00
|
6,032,891.83
|
|
|
支出合计
|
0.00
|
46,232,358.84
|
442
|
债务转贷收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
0.00
|
6,085,966.65
|
|
|
资产部类合计
|
196,858,930.29
|
274,538,705.73
|
|
负债部类合计
|
196,858,930.29
|
274,538,705.73
|
| 单位负责人：
|
：何方
|
会计主管：
|
张振波
|
复核：
|
张振波
|
制表：
|
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