资产负债表
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单位名称:
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宿迁市宿城区陈集镇财政所
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2020-12-31
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单位:元
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科目编号
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资产部类
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年初数
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期末数
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科目编号
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负债部类
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年初数
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期末数
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一、资产类
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二、负债类
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101
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国库存款
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0.00
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0.00
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211
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暂存款
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144,254,439.13
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201,156,347.78
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102
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其他财政存款
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6,602,708.76
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6,021,268.92
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212
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与上级往来
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54,382,056.30
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62,375,415.85
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104
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有价证券
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0.00
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0.00
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222
|
借入款
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0.00
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0.00
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105
|
在途款
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0.00
|
0.00
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223
|
借入财政周转金
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0.00
|
0.00
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111
|
暂付款
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190,256,221.53
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190,485,221.53
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226
|
应付地方政府债券转贷款
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4,750,000.00
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4,750,000.00
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112
|
与下级往来
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0.00
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0.00
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121
|
预拨经费
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0.00
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0.00
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122
|
基建拨款
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0.00
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0.00
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131
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财政周转金放款
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0.00
|
0.00
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负债合计
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203,386,495.43
|
268,281,763.63
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132
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借出财政周转金
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0.00
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0.00
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133
|
待处理财政周转金
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0.00
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0.00
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三、净资产类
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301
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预算结余
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-9,084,077.84
|
-7,403,212.55
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资产合计
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196,858,930.29
|
196,506,490.45
|
305
|
基金预算结余
|
-647,434.93
|
-647,434.93
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307
|
专用基金结余
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0.00
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0.00
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五、支出类
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308
|
代偿债净资产
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0.00
|
0.00
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501
|
公共财政预算支出
|
0.00
|
73,279,323.14
|
302
|
财政专户结余
|
7,953,947.63
|
7,953,947.63
|
505
|
基金预算支出
|
0.00
|
0.00
|
322
|
财政周转基金
|
-4,750,000.00
|
-4,750,000.00
|
507
|
专用基金支出
|
0.00
|
0.00
|
382
|
待偿债净资产
|
0.00
|
0.00
|
511
|
补助支出
|
0.00
|
0.00
|
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净资产合计
|
-6,527,565.14
|
-4,846,699.85
|
512
|
上解支出
|
0.00
|
0.00
|
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四、收入类
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514
|
调出资金
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0.00
|
0.00
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401
|
公共财政预算收入
|
0.00
|
53,074.82
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524
|
财政周转金支出
|
0.00
|
0.00
|
404
|
债务转贷收入
|
0.00
|
0.00
|
526
|
财政专户管理支出
|
0.00
|
0.00
|
405
|
基金预算收入
|
0.00
|
0.00
|
541
|
债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
407
|
专用基金收入
|
0.00
|
0.00
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411
|
补助收入
|
0.00
|
0.00
|
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412
|
上解收入
|
0.00
|
0.00
|
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414
|
调入资金
|
0.00
|
0.00
|
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425
|
财政周转金收入
|
0.00
|
0.00
|
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426
|
财政专户管理收入
|
0.00
|
6,297,674.99
|
|
支出合计
|
0.00
|
73,279,323.14
|
442
|
债务转贷收入
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
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|
收入合计
|
0.00
|
6,350,749.81
|
|
资产部类合计
|
196,858,930.29
|
269,785,813.59
|
|
负债部类合计
|
196,858,930.29
|
269,785,813.59
|
单位负责人:
|
:何方
|
会计主管:
|
张振波
|
复核:
|
张振波
|
制表:
|